有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年5月8日-令和1年11月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定20期自平成30年11月 6日至令和 1年 5月 7日	特定21期自令和 1年 5月 8日至令和 1年11月 5日
営業収益
有価証券売買等損益	735,660,080	732,089,268
為替差損益	102,897,972	41,114,454
営業収益合計	838,558,052	773,203,722
営業費用
支払利息	31,676	43,338
受託者報酬	4,448,939	4,439,671
委託者報酬	83,640,092	83,465,761
その他費用	481,892	457,936
営業費用合計	88,602,599	88,406,706
営業利益又は営業損失(△)	749,955,453	684,797,016
経常利益又は経常損失(△)	749,955,453	684,797,016
当期純利益又は当期純損失(△)	749,955,453	684,797,016
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,262,686	△3,645,123
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,331,194,731	△4,381,056,260
剰余金増加額又は欠損金減少額	528,873,131	413,559,466
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	528,873,131	413,559,466
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	132,965,312	377,851,280
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	132,965,312	377,851,280
分配金	189,462,115	183,605,082
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,381,056,260	△3,840,511,017