有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/05/09-2023/11/06)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定28期自 2022年11月 8日至 2023年 5月 8日	特定29期自 2023年 5月 9日至 2023年11月 6日
営業収益
受取利息	439	603
有価証券売買等損益	△59,640,144	542,831,313
為替差損益	346,422,364	△961,032,512
営業収益合計	286,782,659	△418,200,596
営業費用
支払利息	23,486	25,969
受託者報酬	2,123,769	2,049,433
委託者報酬	39,927,651	38,530,086
その他費用	214,340	206,431
営業費用合計	42,289,246	40,811,919
営業利益又は営業損失(△)	244,493,413	△459,012,515
経常利益又は経常損失(△)	244,493,413	△459,012,515
当期純利益又は当期純損失(△)	244,493,413	△459,012,515
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,105,430	△5,521,460
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,969,746,052	△3,885,227,322
剰余金増加額又は欠損金減少額	196,462,441	414,133,512
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	196,462,441	414,133,512
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	285,732,980	169,666,898
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	285,732,980	169,666,898
分配金	69,598,714	69,673,242
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,885,227,322	△4,163,925,005