有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年11月6日-令和4年5月6日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定25期自 2021年 5月 7日至 2021年11月 5日	特定26期自 2021年11月 6日至 2022年 5月 6日
営業収益
受取利息	76	358
有価証券売買等損益	400,653,779	181,403,675
為替差損益	△316,367,365	△1,259,701,600
営業収益合計	84,286,490	△1,078,297,567
営業費用
支払利息	30,084	16,712
受託者報酬	3,076,817	2,589,113
委託者報酬	57,844,392	48,676,261
その他費用	311,877	260,543
営業費用合計	61,263,170	51,542,629
営業利益又は営業損失(△)	23,023,320	△1,129,840,196
経常利益又は経常損失(△)	23,023,320	△1,129,840,196
当期純利益又は当期純損失(△)	23,023,320	△1,129,840,196
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,524,272	△9,674,351
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,628,241,466	△2,469,876,273
剰余金増加額又は欠損金減少額	293,002,809	239,607,112
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	293,002,809	239,607,112
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	39,699,384	30,521,174
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,699,384	30,521,174
分配金	121,485,824	103,225,085
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,469,876,273	△3,484,181,265