有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月7日-平成28年11月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定14期自平成27年11月 6日至平成28年 5月 6日	特定15期自平成28年 5月 7日至平成28年11月 7日
営業収益
受取利息	4,890	-
有価証券売買等損益	△1,052,541,038	△336,161,216
為替差損益	1,702,007,710	181,363,660
営業収益合計	649,471,562	△154,797,556
営業費用
支払利息	4,554	200,989
受託者報酬	4,147,624	6,728,889
委託者報酬	77,975,257	126,503,080
その他費用	420,308	644,674
営業費用合計	82,547,743	134,077,632
営業利益又は営業損失(△)	566,923,819	△288,875,188
経常利益又は経常損失(△)	566,923,819	△288,875,188
当期純利益又は当期純損失(△)	566,923,819	△288,875,188
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,303,009	△3,633,473
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,274,714,874	△1,851,059,730
剰余金増加額又は欠損金減少額	416,512,467	253,064,340
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	416,512,467	253,064,340
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	240,945,471	2,504,376,669
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	240,945,471	2,504,376,669
分配金	311,532,662	531,090,476
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,851,059,730	△4,918,704,250