有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年11月7日-平成30年5月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定17期自平成29年 5月 9日至平成29年11月 6日	特定18期自平成29年11月 7日至平成30年 5月 7日
営業収益
有価証券売買等損益	1,009,446,196	△1,979,395,450
為替差損益	△589,121,899	936,262,577
営業収益合計	420,324,297	△1,043,132,873
営業費用
支払利息	106,367	59,151
受託者報酬	7,819,481	6,291,414
委託者報酬	147,006,081	118,278,438
その他費用	717,482	662,587
営業費用合計	155,649,411	125,291,590
営業利益又は営業損失(△)	264,674,886	△1,168,424,463
経常利益又は経常損失(△)	264,674,886	△1,168,424,463
当期純利益又は当期純損失(△)	264,674,886	△1,168,424,463
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,055,869	△21,620,819
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,241,853,568	△5,323,507,940
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,236,267,316	1,069,252,780
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,236,267,316	1,069,252,780
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	271,013,984	163,327,779
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	271,013,984	163,327,779
分配金	308,526,721	257,108,412
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,323,507,940	△5,821,494,995