有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年5月7日-令和3年11月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定24期自 2020年11月 6日至 2021年 5月 6日	特定25期自 2021年 5月 7日至 2021年11月 5日
営業収益
受取利息	-	76
有価証券売買等損益	345,992,082	400,653,779
為替差損益	△605,973,282	△316,367,365
営業収益合計	△259,981,200	84,286,490
営業費用
支払利息	40,040	30,084
受託者報酬	3,383,921	3,076,817
委託者報酬	63,617,746	57,844,392
その他費用	342,416	311,877
営業費用合計	67,384,123	61,263,170
営業利益又は営業損失(△)	△327,365,323	23,023,320
経常利益又は経常損失(△)	△327,365,323	23,023,320
当期純利益又は当期純損失(△)	△327,365,323	23,023,320
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,227,862	△3,524,272
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,375,085,874	△2,628,241,466
剰余金増加額又は欠損金減少額	314,414,455	293,002,809
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	314,414,455	293,002,809
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	111,869,090	39,699,384
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	111,869,090	39,699,384
分配金	132,563,496	121,485,824
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,628,241,466	△2,469,876,273