有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定13期自平成27年 5月 8日至平成27年11月 5日	特定14期自平成27年11月 6日至平成28年 5月 6日
営業収益
受取利息	11,817	4,890
有価証券売買等損益	498,453,006	△1,052,541,038
為替差損益	△434,145,170	1,702,007,710
営業収益合計	64,319,653	649,471,562
営業費用
支払利息	-	4,554
受託者報酬	4,885,749	4,147,624
委託者報酬	91,852,084	77,975,257
その他費用	488,510	420,308
営業費用合計	97,226,343	82,547,743
営業利益又は営業損失(△)	△32,906,690	566,923,819
経常利益又は経常損失(△)	△32,906,690	566,923,819
当期純利益又は当期純損失(△)	△32,906,690	566,923,819
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,875,594	7,303,009
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,122,860,365	△2,274,714,874
剰余金増加額又は欠損金減少額	485,484,311	416,512,467
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	485,484,311	416,512,467
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	78,181,954	240,945,471
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	78,181,954	240,945,471
分配金	529,125,770	311,532,662
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,274,714,874	△1,851,059,730