有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/05/07-2022/11/07)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定26期自 2021年11月 6日至 2022年 5月 6日	特定27期自 2022年 5月 7日至 2022年11月 7日
営業収益
受取利息	358	308
有価証券売買等損益	181,403,675	565,298,679
為替差損益	△1,259,701,600	△1,050,698,191
営業収益合計	△1,078,297,567	△485,399,204
営業費用
支払利息	16,712	16,102
受託者報酬	2,589,113	2,253,327
委託者報酬	48,676,261	42,363,342
その他費用	260,543	226,566
営業費用合計	51,542,629	44,859,337
営業利益又は営業損失(△)	△1,129,840,196	△530,258,541
経常利益又は経常損失(△)	△1,129,840,196	△530,258,541
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,129,840,196	△530,258,541
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△9,674,351	△4,551,454
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,469,876,273	△3,484,181,265
剰余金増加額又は欠損金減少額	239,607,112	236,930,070
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	239,607,112	236,930,070
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,521,174	127,269,772
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,521,174	127,269,772
分配金	103,225,085	69,517,998
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,484,181,265	△3,969,746,052