有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年5月8日-平成30年11月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定18期自平成29年11月 7日至平成30年 5月 7日	特定19期自平成30年 5月 8日至平成30年11月 5日
営業収益
有価証券売買等損益	△1,979,395,450	793,430,782
為替差損益	936,262,577	△961,051,251
営業収益合計	△1,043,132,873	△167,620,469
営業費用
支払利息	59,151	44,590
受託者報酬	6,291,414	5,063,488
委託者報酬	118,278,438	95,193,478
その他費用	662,587	548,862
営業費用合計	125,291,590	100,850,418
営業利益又は営業損失(△)	△1,168,424,463	△268,470,887
経常利益又は経常損失(△)	△1,168,424,463	△268,470,887
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,168,424,463	△268,470,887
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△21,620,819	△4,040,539
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,323,507,940	△5,821,494,995
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,069,252,780	1,058,088,887
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,069,252,780	1,058,088,887
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	163,327,779	88,407,240
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	163,327,779	88,407,240
分配金	257,108,412	214,951,035
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,821,494,995	△5,331,194,731