有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月8日-平成29年5月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定15期自平成28年 5月 7日至平成28年11月 7日	特定16期自平成28年11月 8日至平成29年 5月 8日
営業収益
有価証券売買等損益	△336,161,216	2,098,918,210
為替差損益	181,363,660	△2,874,311,850
営業収益合計	△154,797,556	△775,393,640
営業費用
支払利息	200,989	228,678
受託者報酬	6,728,889	8,710,102
委託者報酬	126,503,080	163,749,843
その他費用	644,674	760,885
営業費用合計	134,077,632	173,449,508
営業利益又は営業損失(△)	△288,875,188	△948,843,148
経常利益又は経常損失(△)	△288,875,188	△948,843,148
当期純利益又は当期純損失(△)	△288,875,188	△948,843,148
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,633,473	△12,803,286
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,851,059,730	△4,918,704,250
剰余金増加額又は欠損金減少額	253,064,340	1,006,832,511
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	253,064,340	1,006,832,511
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,504,376,669	926,964,416
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,504,376,669	926,964,416
分配金	531,090,476	466,977,551
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,918,704,250	△6,241,853,568