有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年11月6日-平成27年5月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定11期自平成26年 5月 8日至平成26年11月 5日	特定12期自平成26年11月 6日至平成27年 5月 7日
営業収益
受取利息	34,808	14,406
有価証券売買等損益	3,489,271,229	1,620,039,500
為替差損益	△2,996,602,654	△1,241,251,870
営業収益合計	492,703,383	378,802,036
営業費用
受託者報酬	7,637,612	6,100,836
委託者報酬	143,587,083	114,695,695
その他費用	698,574	610,022
営業費用合計	151,923,269	121,406,553
営業利益又は営業損失(△)	340,780,114	257,395,483
経常利益又は経常損失(△)	340,780,114	257,395,483
当期純利益又は当期純損失(△)	340,780,114	257,395,483
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	13,348,476	10,482,609
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,880,439,680	△2,027,860,397
剰余金増加額又は欠損金減少額	505,794,267	456,009,363
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	505,794,267	456,009,363
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	90,317,072	78,751,627
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	90,317,072	78,751,627
分配金	890,329,550	719,170,578
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,027,860,397	△2,122,860,365