有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年11月6日-令和1年5月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定19期自平成30年 5月 8日至平成30年11月 5日	特定20期自平成30年11月 6日至令和 1年 5月 7日
営業収益
有価証券売買等損益	793,430,782	735,660,080
為替差損益	△961,051,251	102,897,972
営業収益合計	△167,620,469	838,558,052
営業費用
支払利息	44,590	31,676
受託者報酬	5,063,488	4,448,939
委託者報酬	95,193,478	83,640,092
その他費用	548,862	481,892
営業費用合計	100,850,418	88,602,599
営業利益又は営業損失(△)	△268,470,887	749,955,453
経常利益又は経常損失(△)	△268,470,887	749,955,453
当期純利益又は当期純損失(△)	△268,470,887	749,955,453
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,040,539	6,262,686
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,821,494,995	△5,331,194,731
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,058,088,887	528,873,131
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,058,088,887	528,873,131
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	88,407,240	132,965,312
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	88,407,240	132,965,312
分配金	214,951,035	189,462,115
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,331,194,731	△4,381,056,260