有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/11/08-2023/05/08)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定27期自 2022年 5月 7日至 2022年11月 7日	特定28期自 2022年11月 8日至 2023年 5月 8日
営業収益
受取利息	308	439
有価証券売買等損益	565,298,679	△59,640,144
為替差損益	△1,050,698,191	346,422,364
営業収益合計	△485,399,204	286,782,659
営業費用
支払利息	16,102	23,486
受託者報酬	2,253,327	2,123,769
委託者報酬	42,363,342	39,927,651
その他費用	226,566	214,340
営業費用合計	44,859,337	42,289,246
営業利益又は営業損失(△)	△530,258,541	244,493,413
経常利益又は経常損失(△)	△530,258,541	244,493,413
当期純利益又は当期純損失(△)	△530,258,541	244,493,413
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,551,454	1,105,430
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,484,181,265	△3,969,746,052
剰余金増加額又は欠損金減少額	236,930,070	196,462,441
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	236,930,070	196,462,441
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	127,269,772	285,732,980
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	127,269,772	285,732,980
分配金	69,517,998	69,598,714
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,969,746,052	△3,885,227,322