有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年5月8日-平成27年11月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定12期自平成26年11月 6日至平成27年 5月 7日	特定13期自平成27年 5月 8日至平成27年11月 5日
営業収益
受取利息	14,406	11,817
有価証券売買等損益	1,620,039,500	498,453,006
為替差損益	△1,241,251,870	△434,145,170
営業収益合計	378,802,036	64,319,653
営業費用
受託者報酬	6,100,836	4,885,749
委託者報酬	114,695,695	91,852,084
その他費用	610,022	488,510
営業費用合計	121,406,553	97,226,343
営業利益又は営業損失(△)	257,395,483	△32,906,690
経常利益又は経常損失(△)	257,395,483	△32,906,690
当期純利益又は当期純損失(△)	257,395,483	△32,906,690
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,482,609	△2,875,594
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,027,860,397	△2,122,860,365
剰余金増加額又は欠損金減少額	456,009,363	485,484,311
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	456,009,363	485,484,311
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	78,751,627	78,181,954
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	78,751,627	78,181,954
分配金	719,170,578	529,125,770
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,122,860,365	△2,274,714,874