有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/05/08-2025/11/05)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定32期自 2024年11月 6日至 2025年 5月 7日	特定33期自 2025年 5月 8日至 2025年11月 5日
営業収益
受取利息	70,619	97,785
有価証券売買等損益	△228,023,523	631,681,318
為替差損益	192,282,938	△477,570,622
営業収益合計	△35,669,966	154,208,481
営業費用
受託者報酬	1,597,760	1,470,923
委託者報酬	30,038,729	27,654,137
その他費用	143,708	132,298
営業費用合計	31,780,197	29,257,358
営業利益又は営業損失(△)	△67,450,163	124,951,123
経常利益又は経常損失(△)	△67,450,163	124,951,123
当期純利益又は当期純損失(△)	△67,450,163	124,951,123
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,440,605	△134,650
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,826,482,569	△3,576,034,330
剰余金増加額又は欠損金減少額	391,181,157	266,706,399
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	391,181,157	266,706,399
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,205,708	49,616,145
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,205,708	49,616,145
分配金	56,517,652	52,405,572
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,576,034,330	△3,286,263,875