有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定10期自平成25年11月 6日至平成26年 5月 7日	特定11期自平成26年 5月 8日至平成26年11月 5日
営業収益
受取利息	64,274	34,808
有価証券売買等損益	2,131,624,911	3,489,271,229
為替差損益	△1,352,111,580	△2,996,602,654
営業収益合計	779,577,605	492,703,383
営業費用
受託者報酬	9,322,611	7,637,612
委託者報酬	175,265,114	143,587,083
その他費用	689,000	698,574
営業費用合計	185,276,725	151,923,269
営業利益又は営業損失(△)	594,300,880	340,780,114
経常利益又は経常損失(△)	594,300,880	340,780,114
当期純利益又は当期純損失(△)	594,300,880	340,780,114
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,946,078	13,348,476
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,842,045,282	△1,880,439,680
剰余金増加額又は欠損金減少額	587,572,268	505,794,267
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	587,572,268	505,794,267
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	124,556,577	90,317,072
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	124,556,577	90,317,072
分配金	1,093,764,891	890,329,550
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,880,439,680	△2,027,860,397