有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年12月17日現在 | 当期 平成26年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,743,333,023 | 5,598,499,228 |
| 投資信託受益証券 | 147,200,218,145 | 111,039,012,539 |
| 親投資信託受益証券 | 149,403,718 | 114,436,306 |
| 未収入金 | 26,616,067 | 498,759,238 |
| 未収利息 | 11,325 | 8,112 |
| 流動資産合計 | 154,119,582,278 | 117,250,715,423 |
| 資産合計 | 154,119,582,278 | 117,250,715,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 266,995,786 | - |
| 未払収益分配金 | 3,318,387,074 | 2,428,078,132 |
| 未払解約金 | 1,455,647,088 | 1,640,899,597 |
| 未払受託者報酬 | 3,841,682 | 2,957,867 |
| 未払委託者報酬 | 124,214,738 | 95,638,043 |
| その他未払費用 | 3,324,631 | 4,883,090 |
| 流動負債合計 | 5,172,410,999 | 4,172,456,729 |
| 負債合計 | 5,172,410,999 | 4,172,456,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 331,838,707,485 | 242,807,813,258 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △182,891,536,206 | △129,729,554,564 |
| (分配準備積立金) | 4,396,531,703 | 4,296,519,743 |
| 元本等合計 | 148,947,171,279 | 113,078,258,694 |
| 純資産合計 | 148,947,171,279 | 113,078,258,694 |
| 負債純資産合計 | 154,119,582,278 | 117,250,715,423 |
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