有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 6月17日現在 | 当期 平成28年12月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 758,767,485 | 695,938,408 |
| 投資信託受益証券 | 30,388,669,913 | 33,869,053,594 |
| 親投資信託受益証券 | 31,739,404 | 31,643,097 |
| 未収入金 | 338,070,707 | 306,672,931 |
| 流動資産合計 | 31,517,247,509 | 34,903,308,030 |
| 資産合計 | 31,517,247,509 | 34,903,308,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 190,128,701 | 159,127,568 |
| 未払解約金 | 343,433,438 | 249,657,164 |
| 未払受託者報酬 | 900,885 | 938,345 |
| 未払委託者報酬 | 29,129,035 | 30,340,112 |
| 未払利息 | 1,049 | 860 |
| その他未払費用 | 3,157,325 | 1,663,494 |
| 流動負債合計 | 566,750,433 | 441,727,543 |
| 負債合計 | 566,750,433 | 441,727,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 190,128,701,548 | 159,127,568,177 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △159,178,204,472 | △124,665,987,690 |
| (分配準備積立金) | 3,606,929,081 | 1,990,343,400 |
| 元本等合計 | 30,950,497,076 | 34,461,580,487 |
| 純資産合計 | 30,950,497,076 | 34,461,580,487 |
| 負債純資産合計 | 31,517,247,509 | 34,903,308,030 |
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