有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年12月17日現在 | 当期 2019年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 7,463,704 |
| コール・ローン | 256,602,567 | 180,102,842 |
| 投資信託受益証券 | 15,637,516,964 | 14,073,697,750 |
| 親投資信託受益証券 | 15,871,739 | 13,752,843 |
| 未収入金 | 123,008,722 | 126,040,576 |
| 流動資産合計 | 16,032,999,992 | 14,401,057,715 |
| 資産合計 | 16,032,999,992 | 14,401,057,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 99,796,478 | 92,677,306 |
| 未払解約金 | 50,166,287 | 27,329,379 |
| 未払受託者報酬 | 423,261 | 388,294 |
| 未払委託者報酬 | 13,685,690 | 12,555,249 |
| 未払利息 | 316 | 279 |
| その他未払費用 | 910,928 | 1,916,374 |
| 流動負債合計 | 164,982,960 | 134,866,881 |
| 負債合計 | 164,982,960 | 134,866,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 99,796,478,772 | 92,677,306,464 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △83,928,461,740 | △78,411,115,630 |
| (分配準備積立金) | 10,197 | 9,406 |
| 元本等合計 | 15,868,017,032 | 14,266,190,834 |
| 純資産合計 | 15,868,017,032 | 14,266,190,834 |
| 負債純資産合計 | 16,032,999,992 | 14,401,057,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
