有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 6月17日現在 | 当期 2019年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,463,704 | - |
| コール・ローン | 180,102,842 | 211,529,642 |
| 投資信託受益証券 | 14,073,697,750 | 12,462,276,570 |
| 親投資信託受益証券 | 13,752,843 | 11,532,374 |
| 未収入金 | 126,040,576 | 139,801,384 |
| 流動資産合計 | 14,401,057,715 | 12,825,139,970 |
| 資産合計 | 14,401,057,715 | 12,825,139,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 92,677,306 | 85,773,664 |
| 未払解約金 | 27,329,379 | 60,234,783 |
| 未払受託者報酬 | 388,294 | 312,580 |
| 未払委託者報酬 | 12,555,249 | 10,107,084 |
| 未払利息 | 279 | 278 |
| その他未払費用 | 1,916,374 | 863,483 |
| 流動負債合計 | 134,866,881 | 157,291,872 |
| 負債合計 | 134,866,881 | 157,291,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,677,306,464 | 85,773,664,225 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △78,411,115,630 | △73,105,816,127 |
| (分配準備積立金) | 9,406 | - |
| 元本等合計 | 14,266,190,834 | 12,667,848,098 |
| 純資産合計 | 14,266,190,834 | 12,667,848,098 |
| 負債純資産合計 | 14,401,057,715 | 12,825,139,970 |
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