有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/12/19-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年12月18日現在 | 当期 2024年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,731,741 | 136,167,769 |
| 投資信託受益証券 | 8,429,594,236 | 7,952,937,489 |
| 親投資信託受益証券 | 8,024,845 | 8,026,426 |
| 未収入金 | 26,321,463 | 25,255,217 |
| 未収利息 | - | 307 |
| 流動資産合計 | 8,596,672,285 | 8,122,387,208 |
| 資産合計 | 8,596,672,285 | 8,122,387,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,937,500 | 10,815,123 |
| 未払解約金 | 29,180,555 | 20,795,239 |
| 未払受託者報酬 | 247,378 | 242,877 |
| 未払委託者報酬 | 7,998,917 | 7,853,385 |
| 未払利息 | 26 | - |
| その他未払費用 | 885,030 | 1,665,840 |
| 流動負債合計 | 50,249,406 | 41,372,464 |
| 負債合計 | 50,249,406 | 41,372,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,791,668,046 | 36,050,410,203 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,245,245,167 | △27,969,395,459 |
| 元本等合計 | 8,546,422,879 | 8,081,014,744 |
| 純資産合計 | 8,546,422,879 | 8,081,014,744 |
| 負債純資産合計 | 8,596,672,285 | 8,122,387,208 |
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