有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年6月18日-令和2年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 6月17日現在 | 当期 2020年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 128,812,169 | 121,521,574 |
| 投資信託受益証券 | 6,619,384,515 | 7,004,745,811 |
| 親投資信託受益証券 | 5,429,348 | 5,428,814 |
| 未収入金 | 34,587,765 | 51,905,287 |
| 流動資産合計 | 6,788,213,797 | 7,183,601,486 |
| 資産合計 | 6,788,213,797 | 7,183,601,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,466,139 | 22,380,359 |
| 未払解約金 | 28,427,961 | 51,204,627 |
| 未払受託者報酬 | 177,191 | 185,060 |
| 未払委託者報酬 | 5,729,469 | 5,983,924 |
| 未払利息 | 186 | 66 |
| その他未払費用 | 1,991,488 | 961,775 |
| 流動負債合計 | 60,792,434 | 80,715,811 |
| 負債合計 | 60,792,434 | 80,715,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,553,798,909 | 74,601,197,935 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △74,826,377,546 | △67,498,312,260 |
| 元本等合計 | 6,727,421,363 | 7,102,885,675 |
| 純資産合計 | 6,727,421,363 | 7,102,885,675 |
| 負債純資産合計 | 6,788,213,797 | 7,183,601,486 |
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