有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/06/18-2022/12/19)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 6月17日現在 | 当期 2022年12月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 442,194,147 | 159,800,842 |
| 投資信託受益証券 | 9,220,879,858 | 8,906,383,534 |
| 親投資信託受益証券 | 9,493,726 | 8,027,216 |
| 未収入金 | 50,354,933 | 29,417,815 |
| 流動資産合計 | 9,722,922,664 | 9,103,629,407 |
| 資産合計 | 9,722,922,664 | 9,103,629,407 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,367,281 | 14,737,047 |
| 未払解約金 | 298,623,634 | 25,547,495 |
| 未払受託者報酬 | 306,357 | 272,340 |
| 未払委託者報酬 | 9,905,863 | 8,805,996 |
| 未払利息 | 418 | 290 |
| その他未払費用 | 1,951,498 | 936,902 |
| 流動負債合計 | 327,155,051 | 50,300,070 |
| 負債合計 | 327,155,051 | 50,300,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,557,604,967 | 49,123,491,241 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,161,837,354 | △40,070,161,904 |
| 元本等合計 | 9,395,767,613 | 9,053,329,337 |
| 純資産合計 | 9,395,767,613 | 9,053,329,337 |
| 負債純資産合計 | 9,722,922,664 | 9,103,629,407 |
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