有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/12/18-2025/06/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年12月17日現在 | 当期 2025年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,582,543 | 95,998,456 |
| 投資信託受益証券 | 6,359,114,977 | 6,739,791,410 |
| 親投資信託受益証券 | 6,621,811 | 5,618,559 |
| 未収入金 | 46,578,431 | 28,405,902 |
| 未収利息 | 627 | 1,276 |
| 流動資産合計 | 6,509,898,389 | 6,869,815,603 |
| 資産合計 | 6,509,898,389 | 6,869,815,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,097,753 | 9,546,484 |
| 未払解約金 | 37,652,319 | 17,080,825 |
| 未払受託者報酬 | 181,228 | 169,094 |
| 未払委託者報酬 | 5,860,045 | 5,467,693 |
| その他未払費用 | 772,089 | 1,959,108 |
| 流動負債合計 | 54,563,434 | 34,223,204 |
| 負債合計 | 54,563,434 | 34,223,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,659,177,773 | 31,821,613,924 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,203,842,818 | △24,986,021,525 |
| 元本等合計 | 6,455,334,955 | 6,835,592,399 |
| 純資産合計 | 6,455,334,955 | 6,835,592,399 |
| 負債純資産合計 | 6,509,898,389 | 6,869,815,603 |
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