有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年6月18日-平成27年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 6月17日現在 | 当期 平成27年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,191,585,951 | 723,365,415 |
| 投資信託受益証券 | 79,728,733,789 | 33,105,247,882 |
| 親投資信託受益証券 | 87,577,393 | 33,683,561 |
| 未収入金 | 26,629,314 | 902,557,174 |
| 未収利息 | 5,187 | 1,186 |
| 流動資産合計 | 83,034,531,634 | 34,764,855,218 |
| 資産合計 | 83,034,531,634 | 34,764,855,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,794,791,414 | 683,909,147 |
| 未払解約金 | 213,821,216 | 386,096,349 |
| 未払受託者報酬 | 2,210,139 | 1,043,763 |
| 未払委託者報酬 | 71,461,503 | 33,748,685 |
| その他未払費用 | 3,801,402 | 1,250,584 |
| 流動負債合計 | 2,086,085,674 | 1,106,048,528 |
| 負債合計 | 2,086,085,674 | 1,106,048,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 299,131,902,348 | 227,969,715,786 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △218,183,456,388 | △194,310,909,096 |
| (分配準備積立金) | 8,406,392,275 | 5,903,462,449 |
| 元本等合計 | 80,948,445,960 | 33,658,806,690 |
| 純資産合計 | 80,948,445,960 | 33,658,806,690 |
| 負債純資産合計 | 83,034,531,634 | 34,764,855,218 |
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