有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年12月19日現在 | 当期 平成29年 6月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 695,938,408 | 437,167,755 |
| 投資信託受益証券 | 33,869,053,594 | 27,640,851,349 |
| 親投資信託受益証券 | 31,643,097 | 28,205,344 |
| 未収入金 | 306,672,931 | 214,956,662 |
| 流動資産合計 | 34,903,308,030 | 28,321,181,110 |
| 資産合計 | 34,903,308,030 | 28,321,181,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 159,127,568 | 142,800,055 |
| 未払解約金 | 249,657,164 | 120,658,436 |
| 未払受託者報酬 | 938,345 | 852,973 |
| 未払委託者報酬 | 30,340,112 | 27,579,754 |
| 未払利息 | 860 | 780 |
| その他未払費用 | 1,663,494 | 2,518,674 |
| 流動負債合計 | 441,727,543 | 294,410,672 |
| 負債合計 | 441,727,543 | 294,410,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 159,127,568,177 | 142,800,055,769 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △124,665,987,690 | △114,773,285,331 |
| (分配準備積立金) | 1,990,343,400 | 885,090,710 |
| 元本等合計 | 34,461,580,487 | 28,026,770,438 |
| 純資産合計 | 34,461,580,487 | 28,026,770,438 |
| 負債純資産合計 | 34,903,308,030 | 28,321,181,110 |
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