有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年12月17日現在 | 当期 平成28年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 723,365,415 | 758,767,485 |
| 投資信託受益証券 | 33,105,247,882 | 30,388,669,913 |
| 親投資信託受益証券 | 33,683,561 | 31,739,404 |
| 未収入金 | 902,557,174 | 338,070,707 |
| 未収利息 | 1,186 | - |
| 流動資産合計 | 34,764,855,218 | 31,517,247,509 |
| 資産合計 | 34,764,855,218 | 31,517,247,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 683,909,147 | 190,128,701 |
| 未払解約金 | 386,096,349 | 343,433,438 |
| 未払受託者報酬 | 1,043,763 | 900,885 |
| 未払委託者報酬 | 33,748,685 | 29,129,035 |
| 未払利息 | - | 1,049 |
| その他未払費用 | 1,250,584 | 3,157,325 |
| 流動負債合計 | 1,106,048,528 | 566,750,433 |
| 負債合計 | 1,106,048,528 | 566,750,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 227,969,715,786 | 190,128,701,548 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △194,310,909,096 | △159,178,204,472 |
| (分配準備積立金) | 5,903,462,449 | 3,606,929,081 |
| 元本等合計 | 33,658,806,690 | 30,950,497,076 |
| 純資産合計 | 33,658,806,690 | 30,950,497,076 |
| 負債純資産合計 | 34,764,855,218 | 31,517,247,509 |
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