有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 6月18日現在 | 当期 平成30年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 275,057,087 | - |
| コール・ローン | 81,988,157 | 256,602,567 |
| 投資信託受益証券 | 21,115,813,807 | 15,637,516,964 |
| 親投資信託受益証券 | 21,997,844 | 15,871,739 |
| 未収入金 | 127,517,092 | 123,008,722 |
| 流動資産合計 | 21,622,373,987 | 16,032,999,992 |
| 資産合計 | 21,622,373,987 | 16,032,999,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 109,148,191 | 99,796,478 |
| 未払解約金 | 53,433,734 | 50,166,287 |
| 未払受託者報酬 | 641,956 | 423,261 |
| 未払委託者報酬 | 20,756,848 | 13,685,690 |
| 未払利息 | 89 | 316 |
| その他未払費用 | 2,097,021 | 910,928 |
| 流動負債合計 | 186,077,839 | 164,982,960 |
| 負債合計 | 186,077,839 | 164,982,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,148,191,769 | 99,796,478,772 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △87,711,895,621 | △83,928,461,740 |
| (分配準備積立金) | 11,220 | 10,197 |
| 元本等合計 | 21,436,296,148 | 15,868,017,032 |
| 純資産合計 | 21,436,296,148 | 15,868,017,032 |
| 負債純資産合計 | 21,622,373,987 | 16,032,999,992 |
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