- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/12/18-2026/06/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年12月17日現在 | 当期 2026年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,977,592 | 207,731,837 |
| 投資信託受益証券 | 7,713,192,649 | 10,425,164,791 |
| 親投資信託受益証券 | 5,631,257 | 10,304,263 |
| 未収入金 | 32,292,307 | 43,371,469 |
| 未収利息 | 1,772 | 5,634 |
| 流動資産合計 | 7,884,095,577 | 10,686,577,994 |
| 資産合計 | 7,884,095,577 | 10,686,577,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,595,133 | 8,333,391 |
| 未払解約金 | 33,524,410 | 68,711,892 |
| 未払受託者報酬 | 218,022 | 292,996 |
| 未払委託者報酬 | 7,049,707 | 9,473,863 |
| その他未払費用 | 1,089,282 | 1,704,978 |
| 流動負債合計 | 50,476,554 | 88,517,120 |
| 負債合計 | 50,476,554 | 88,517,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,650,446,230 | 27,777,971,707 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,816,827,207 | △17,179,910,833 |
| (分配準備積立金) | - | 2,502,015,435 |
| 元本等合計 | 7,833,619,023 | 10,598,060,874 |
| 純資産合計 | 7,833,619,023 | 10,598,060,874 |
| 負債純資産合計 | 7,884,095,577 | 10,686,577,994 |
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