有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年12月18日-令和4年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年12月17日現在 | 当期 2022年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,795,125 | 442,194,147 |
| 投資信託受益証券 | 6,938,513,401 | 9,220,879,858 |
| 親投資信託受益証券 | 5,428,279 | 9,493,726 |
| 未収入金 | 33,830,042 | 50,354,933 |
| 流動資産合計 | 7,084,566,847 | 9,722,922,664 |
| 資産合計 | 7,084,566,847 | 9,722,922,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,500,211 | 16,367,281 |
| 未払解約金 | 24,042,247 | 298,623,634 |
| 未払受託者報酬 | 195,797 | 306,357 |
| 未払委託者報酬 | 6,331,190 | 9,905,863 |
| 未払利息 | 57 | 418 |
| その他未払費用 | 944,086 | 1,951,498 |
| 流動負債合計 | 50,013,588 | 327,155,051 |
| 負債合計 | 50,013,588 | 327,155,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,667,371,892 | 54,557,604,967 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △54,632,818,633 | △45,161,837,354 |
| 元本等合計 | 7,034,553,259 | 9,395,767,613 |
| 純資産合計 | 7,034,553,259 | 9,395,767,613 |
| 負債純資産合計 | 7,084,566,847 | 9,722,922,664 |
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