有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年12月18日現在 | 当期 平成30年 6月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 275,057,087 |
| コール・ローン | 389,930,040 | 81,988,157 |
| 投資信託受益証券 | 25,414,922,320 | 21,115,813,807 |
| 親投資信託受益証券 | 26,160,222 | 21,997,844 |
| 未収入金 | 306,924,775 | 127,517,092 |
| 流動資産合計 | 26,137,937,357 | 21,622,373,987 |
| 資産合計 | 26,137,937,357 | 21,622,373,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 121,182,849 | 109,148,191 |
| 未払解約金 | 136,330,955 | 53,433,734 |
| 未払受託者報酬 | 727,551 | 641,956 |
| 未払委託者報酬 | 23,524,480 | 20,756,848 |
| 未払利息 | 551 | 89 |
| その他未払費用 | 1,310,787 | 2,097,021 |
| 流動負債合計 | 283,077,173 | 186,077,839 |
| 負債合計 | 283,077,173 | 186,077,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 121,182,849,423 | 109,148,191,769 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △95,327,989,239 | △87,711,895,621 |
| (分配準備積立金) | 19,907,024 | 11,220 |
| 元本等合計 | 25,854,860,184 | 21,436,296,148 |
| 純資産合計 | 25,854,860,184 | 21,436,296,148 |
| 負債純資産合計 | 26,137,937,357 | 21,622,373,987 |
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