有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/06/18-2025/12/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 6月17日現在 | 当期 2025年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,998,456 | 132,977,592 |
| 投資信託受益証券 | 6,739,791,410 | 7,713,192,649 |
| 親投資信託受益証券 | 5,618,559 | 5,631,257 |
| 未収入金 | 28,405,902 | 32,292,307 |
| 未収利息 | 1,276 | 1,772 |
| 流動資産合計 | 6,869,815,603 | 7,884,095,577 |
| 資産合計 | 6,869,815,603 | 7,884,095,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,546,484 | 8,595,133 |
| 未払解約金 | 17,080,825 | 33,524,410 |
| 未払受託者報酬 | 169,094 | 218,022 |
| 未払委託者報酬 | 5,467,693 | 7,049,707 |
| その他未払費用 | 1,959,108 | 1,089,282 |
| 流動負債合計 | 34,223,204 | 50,476,554 |
| 負債合計 | 34,223,204 | 50,476,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,821,613,924 | 28,650,446,230 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,986,021,525 | △20,816,827,207 |
| 元本等合計 | 6,835,592,399 | 7,833,619,023 |
| 純資産合計 | 6,835,592,399 | 7,833,619,023 |
| 負債純資産合計 | 6,869,815,603 | 7,884,095,577 |
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