有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年12月17日現在 | 当期 2020年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 211,529,642 | 128,812,169 |
| 投資信託受益証券 | 12,462,276,570 | 6,619,384,515 |
| 親投資信託受益証券 | 11,532,374 | 5,429,348 |
| 未収入金 | 139,801,384 | 34,587,765 |
| 流動資産合計 | 12,825,139,970 | 6,788,213,797 |
| 資産合計 | 12,825,139,970 | 6,788,213,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 85,773,664 | 24,466,139 |
| 未払解約金 | 60,234,783 | 28,427,961 |
| 未払受託者報酬 | 312,580 | 177,191 |
| 未払委託者報酬 | 10,107,084 | 5,729,469 |
| 未払利息 | 278 | 186 |
| その他未払費用 | 863,483 | 1,991,488 |
| 流動負債合計 | 157,291,872 | 60,792,434 |
| 負債合計 | 157,291,872 | 60,792,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 85,773,664,225 | 81,553,798,909 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △73,105,816,127 | △74,826,377,546 |
| 元本等合計 | 12,667,848,098 | 6,727,421,363 |
| 純資産合計 | 12,667,848,098 | 6,727,421,363 |
| 負債純資産合計 | 12,825,139,970 | 6,788,213,797 |
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