有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 6月19日現在 | 当期 平成29年12月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 437,167,755 | 389,930,040 |
| 投資信託受益証券 | 27,640,851,349 | 25,414,922,320 |
| 親投資信託受益証券 | 28,205,344 | 26,160,222 |
| 未収入金 | 214,956,662 | 306,924,775 |
| 流動資産合計 | 28,321,181,110 | 26,137,937,357 |
| 資産合計 | 28,321,181,110 | 26,137,937,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 142,800,055 | 121,182,849 |
| 未払解約金 | 120,658,436 | 136,330,955 |
| 未払受託者報酬 | 852,973 | 727,551 |
| 未払委託者報酬 | 27,579,754 | 23,524,480 |
| 未払利息 | 780 | 551 |
| その他未払費用 | 2,518,674 | 1,310,787 |
| 流動負債合計 | 294,410,672 | 283,077,173 |
| 負債合計 | 294,410,672 | 283,077,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 142,800,055,769 | 121,182,849,423 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △114,773,285,331 | △95,327,989,239 |
| (分配準備積立金) | 885,090,710 | 19,907,024 |
| 元本等合計 | 28,026,770,438 | 25,854,860,184 |
| 純資産合計 | 28,026,770,438 | 25,854,860,184 |
| 負債純資産合計 | 28,321,181,110 | 26,137,937,357 |
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