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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/12/16-2026/06/15)

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【提出】: 2026/09/11 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第32期 (2025年12月15日現在)	第33期 (2026年 6月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	103,958,708	128,999,316
親投資信託受益証券	2,420,245,178	2,779,116,883
未収入金	200,000	2,700,000
未収利息	1,394	2,614
流動資産合計	2,524,405,280	2,910,818,813
資産合計	2,524,405,280	2,910,818,813
負債の部
流動負債
未払収益分配金	79,085,705	100,294,869
未払解約金	-	2,530,600
未払受託者報酬	1,032,626	1,185,736
未払委託者報酬	19,619,836	22,528,905
その他未払費用	38,663	44,409
流動負債合計	99,776,830	126,584,519
負債合計	99,776,830	126,584,519
純資産の部
元本等
元本	859,627,234	872,129,301
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,565,001,216	1,912,104,993
(分配準備積立金)	663,501,243	977,080,721
元本等合計	2,424,628,450	2,784,234,294
純資産合計	2,424,628,450	2,784,234,294
負債純資産合計	2,524,405,280	2,910,818,813

開示資料

決算

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