有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
【DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間 (平成25年12月20日現在) | 第10特定期間 (平成26年6月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 97,355,661 | 69,710,058 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,091,731,935 | 3,397,024,437 | |||
| 未収入金 | 101,000,000 | 6,000,000 | |||
| 未収利息 | 80 | 57 | |||
| 流動資産合計 | 4,290,087,676 | 3,472,734,552 | |||
| 資産合計 | 4,290,087,676 | 3,472,734,552 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 29,731,033 | 22,590,631 | |||
| 未払解約金 | 5,209,310 | 9,143,415 | |||
| 未払受託者報酬 | 151,840 | 127,990 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,555,139 | 3,839,650 | |||
| その他未払費用 | 1,199,829 | 1,166,193 | |||
| 流動負債合計 | 40,847,151 | 36,867,879 | |||
| 負債合計 | 40,847,151 | 36,867,879 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,716,379,129 | 2,823,828,899 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 532,861,396 | 612,037,774 | |||
| (分配準備積立金) | 1,228,529,204 | 929,746,151 | |||
| 元本等合計 | 4,249,240,525 | 3,435,866,673 | |||
| 純資産合計 | 4,249,240,525 | 3,435,866,673 | |||
| 負債純資産合計 | 4,290,087,676 | 3,472,734,552 | |||
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