有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
【DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間 (平成28年6月20日現在) | 第15特定期間 (平成28年12月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 34,531,177 | - | |||
| コール・ローン | - | 39,424,033 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,819,657,568 | 1,994,046,507 | |||
| 未収入金 | - | 24,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,854,188,745 | 2,057,470,540 | |||
| 資産合計 | 1,854,188,745 | 2,057,470,540 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 16,996,523 | 18,007,917 | |||
| 未払解約金 | - | 1,095,827 | |||
| 未払受託者報酬 | 69,151 | 70,159 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,074,429 | 2,104,725 | |||
| 未払利息 | - | 108 | |||
| その他未払費用 | 1,023,060 | 982,948 | |||
| 流動負債合計 | 20,163,163 | 22,261,684 | |||
| 負債合計 | 20,163,163 | 22,261,684 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,124,565,485 | 2,250,989,666 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △290,539,903 | △215,780,810 | |||
| (分配準備積立金) | 657,247,643 | 616,022,363 | |||
| 元本等合計 | 1,834,025,582 | 2,035,208,856 | |||
| 純資産合計 | 1,834,025,582 | 2,035,208,856 | |||
| 負債純資産合計 | 1,854,188,745 | 2,057,470,540 | |||
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