- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
【DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間 (平成27年12月21日現在) | 第14特定期間 (平成28年6月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 34,531,177 | |||
| コール・ローン | 50,969,021 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 2,212,858,792 | 1,819,657,568 | |||
| 未収入金 | 15,000,000 | - | |||
| 未収利息 | 13 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,278,827,826 | 1,854,188,745 | |||
| 資産合計 | 2,278,827,826 | 1,854,188,745 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,752,725 | 16,996,523 | |||
| 未払解約金 | 9,043,501 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 86,846 | 69,151 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,605,443 | 2,074,429 | |||
| その他未払費用 | 1,261,528 | 1,023,060 | |||
| 流動負債合計 | 31,750,043 | 20,163,163 | |||
| 負債合計 | 31,750,043 | 20,163,163 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,344,090,638 | 2,124,565,485 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △97,012,855 | △290,539,903 | |||
| (分配準備積立金) | 742,228,133 | 657,247,643 | |||
| 元本等合計 | 2,247,077,783 | 1,834,025,582 | |||
| 純資産合計 | 2,247,077,783 | 1,834,025,582 | |||
| 負債純資産合計 | 2,278,827,826 | 1,854,188,745 | |||
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