有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
【DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間 (平成29年6月20日現在) | 第17特定期間 (平成29年12月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 39,829,762 | 28,346,934 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,992,097,210 | 1,929,052,555 | |||
| 未収入金 | - | 21,834,700 | |||
| 流動資産合計 | 2,031,926,972 | 1,979,234,189 | |||
| 資産合計 | 2,031,926,972 | 1,979,234,189 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,548,089 | 6,401,583 | |||
| 未払解約金 | 5,405,257 | 1,838,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 68,298 | 68,904 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,048,866 | 2,067,126 | |||
| 未払利息 | 109 | 77 | |||
| その他未払費用 | 1,025,012 | 1,008,314 | |||
| 流動負債合計 | 26,095,631 | 11,384,004 | |||
| 負債合計 | 26,095,631 | 11,384,004 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,193,511,202 | 2,133,861,189 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △187,679,861 | △166,011,004 | |||
| (分配準備積立金) | 559,143,369 | 570,443,966 | |||
| 元本等合計 | 2,005,831,341 | 1,967,850,185 | |||
| 純資産合計 | 2,005,831,341 | 1,967,850,185 | |||
| 負債純資産合計 | 2,031,926,972 | 1,979,234,189 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
