有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
【DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間 (平成29年12月20日現在) | 第18特定期間 (平成30年6月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 28,346,934 | 16,783,124 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,929,052,555 | 1,465,663,752 | |||
| 未収入金 | 21,834,700 | 13,381,448 | |||
| 流動資産合計 | 1,979,234,189 | 1,495,828,324 | |||
| 資産合計 | 1,979,234,189 | 1,495,828,324 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,401,583 | 5,588,683 | |||
| 未払解約金 | 1,838,000 | 8,329,791 | |||
| 未払受託者報酬 | 68,904 | 55,539 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,067,126 | 1,666,105 | |||
| 未払利息 | 77 | 45 | |||
| その他未払費用 | 1,008,314 | 851,883 | |||
| 流動負債合計 | 11,384,004 | 16,492,046 | |||
| 負債合計 | 11,384,004 | 16,492,046 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,133,861,189 | 1,862,894,639 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △166,011,004 | △383,558,361 | |||
| (分配準備積立金) | 570,443,966 | 558,152,817 | |||
| 元本等合計 | 1,967,850,185 | 1,479,336,278 | |||
| 純資産合計 | 1,967,850,185 | 1,479,336,278 | |||
| 負債純資産合計 | 1,979,234,189 | 1,495,828,324 | |||
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