- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/06/21-2023/12/20)
【DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第28特定期間 (2023年6月20日現在) | 第29特定期間 (2023年12月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,923,624 | 5,152,290 | |||
| 投資信託受益証券 | 415,318,978 | 380,015,456 | |||
| 未収入金 | - | 9,810,386 | |||
| 流動資産合計 | 420,242,602 | 394,978,132 | |||
| 資産合計 | 420,242,602 | 394,978,132 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 896,583 | 788,317 | |||
| 未払解約金 | 10,318 | 6,312,616 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,031 | 13,679 | |||
| 未払委託者報酬 | 420,899 | 410,299 | |||
| 未払利息 | 13 | 14 | |||
| その他未払費用 | 206,679 | 193,371 | |||
| 流動負債合計 | 1,548,523 | 7,718,296 | |||
| 負債合計 | 1,548,523 | 7,718,296 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 597,722,146 | 525,544,846 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △179,028,067 | △138,285,010 | |||
| (分配準備積立金) | 114,683,691 | 99,218,979 | |||
| 元本等合計 | 418,694,079 | 387,259,836 | |||
| 純資産合計 | 418,694,079 | 387,259,836 | |||
| 負債純資産合計 | 420,242,602 | 394,978,132 | |||
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