有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/06/21-2022/12/20)
【DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間 (2022年6月20日現在) | 第27特定期間 (2022年12月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,884,014 | 4,893,798 | |||
| 投資信託受益証券 | 482,549,040 | 435,887,961 | |||
| 未収入金 | 2,669,052 | 12,254,476 | |||
| 流動資産合計 | 489,102,106 | 453,036,235 | |||
| 資産合計 | 489,102,106 | 453,036,235 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,070,395 | 985,670 | |||
| 未払解約金 | 30 | 11,175,322 | |||
| 未払受託者報酬 | 18,793 | 15,991 | |||
| 未払委託者報酬 | 563,752 | 479,807 | |||
| 未払利息 | 10 | 13 | |||
| その他未払費用 | 270,984 | 230,659 | |||
| 流動負債合計 | 1,923,964 | 12,887,462 | |||
| 負債合計 | 1,923,964 | 12,887,462 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 713,596,713 | 657,113,478 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △226,418,571 | △216,964,705 | |||
| (分配準備積立金) | 147,815,580 | 130,119,075 | |||
| 元本等合計 | 487,178,142 | 440,148,773 | |||
| 純資産合計 | 487,178,142 | 440,148,773 | |||
| 負債純資産合計 | 489,102,106 | 453,036,235 | |||
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