有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
【DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間 (平成30年6月20日現在) | 第19特定期間 (平成30年12月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,783,124 | 11,414,041 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,465,663,752 | 1,240,542,056 | |||
| 未収入金 | 13,381,448 | 15,703,523 | |||
| 流動資産合計 | 1,495,828,324 | 1,267,659,620 | |||
| 資産合計 | 1,495,828,324 | 1,267,659,620 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,588,683 | 4,896,354 | |||
| 未払解約金 | 8,329,791 | 1,313,760 | |||
| 未払受託者報酬 | 55,539 | 45,657 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,666,105 | 1,369,663 | |||
| 未払利息 | 45 | 31 | |||
| その他未払費用 | 851,883 | 694,279 | |||
| 流動負債合計 | 16,492,046 | 8,319,744 | |||
| 負債合計 | 16,492,046 | 8,319,744 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,862,894,639 | 1,632,118,033 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △383,558,361 | △372,778,157 | |||
| (分配準備積立金) | 558,152,817 | 478,800,509 | |||
| 元本等合計 | 1,479,336,278 | 1,259,339,876 | |||
| 純資産合計 | 1,479,336,278 | 1,259,339,876 | |||
| 負債純資産合計 | 1,495,828,324 | 1,267,659,620 | |||
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