有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
【DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間 (平成27年6月22日現在) | 第13特定期間 (平成27年12月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 63,591,120 | 50,969,021 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,831,494,185 | 2,212,858,792 | |||
| 未収入金 | - | 15,000,000 | |||
| 未収利息 | 17 | 13 | |||
| 流動資産合計 | 2,895,085,322 | 2,278,827,826 | |||
| 資産合計 | 2,895,085,322 | 2,278,827,826 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 20,243,226 | 18,752,725 | |||
| 未払解約金 | - | 9,043,501 | |||
| 未払受託者報酬 | 113,622 | 86,846 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,408,695 | 2,605,443 | |||
| その他未払費用 | 1,258,504 | 1,261,528 | |||
| 流動負債合計 | 25,024,047 | 31,750,043 | |||
| 負債合計 | 25,024,047 | 31,750,043 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,530,403,368 | 2,344,090,638 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 339,657,907 | △97,012,855 | |||
| (分配準備積立金) | 803,545,786 | 742,228,133 | |||
| 元本等合計 | 2,870,061,275 | 2,247,077,783 | |||
| 純資産合計 | 2,870,061,275 | 2,247,077,783 | |||
| 負債純資産合計 | 2,895,085,322 | 2,278,827,826 | |||
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