有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
【DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間 (2020年12月21日現在) | 第24特定期間 (2021年6月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,798,218 | 5,098,310 | |||
| 投資信託受益証券 | 832,143,524 | 711,203,979 | |||
| 未収入金 | - | 4,586,532 | |||
| 流動資産合計 | 840,941,742 | 720,888,821 | |||
| 資産合計 | 840,941,742 | 720,888,821 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,597,967 | 1,330,441 | |||
| 未払解約金 | 779,203 | 19 | |||
| 未払受託者報酬 | 30,496 | 28,715 | |||
| 未払委託者報酬 | 914,852 | 861,432 | |||
| 未払利息 | 24 | 13 | |||
| その他未払費用 | 408,550 | 398,521 | |||
| 流動負債合計 | 3,731,092 | 2,619,141 | |||
| 負債合計 | 3,731,092 | 2,619,141 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,065,311,775 | 886,961,134 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △228,101,125 | △168,691,454 | |||
| (分配準備積立金) | 249,781,683 | 199,886,477 | |||
| 元本等合計 | 837,210,650 | 718,269,680 | |||
| 純資産合計 | 837,210,650 | 718,269,680 | |||
| 負債純資産合計 | 840,941,742 | 720,888,821 | |||
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