有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
【DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間 (2019年12月20日現在) | 第22特定期間 (2020年6月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,163,269 | 11,115,395 | |||
| 投資信託受益証券 | 996,562,054 | 816,893,450 | |||
| 未収入金 | 7,601,060 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,015,326,383 | 828,008,845 | |||
| 資産合計 | 1,015,326,383 | 828,008,845 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,970,674 | 1,784,076 | |||
| 未払解約金 | 3,289,774 | 627,840 | |||
| 未払受託者報酬 | 36,103 | 32,193 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,083,117 | 965,761 | |||
| 未払利息 | 30 | 30 | |||
| その他未払費用 | 519,519 | 432,996 | |||
| 流動負債合計 | 8,899,217 | 3,842,896 | |||
| 負債合計 | 8,899,217 | 3,842,896 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,323,558,243 | 1,189,384,127 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △317,131,077 | △365,218,178 | |||
| (分配準備積立金) | 340,507,457 | 289,839,103 | |||
| 元本等合計 | 1,006,427,166 | 824,165,949 | |||
| 純資産合計 | 1,006,427,166 | 824,165,949 | |||
| 負債純資産合計 | 1,015,326,383 | 828,008,845 | |||
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