有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)
【DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間 (2021年6月21日現在) | 第25特定期間 (2021年12月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,098,310 | 7,635,929 | |||
| 投資信託受益証券 | 711,203,979 | 576,160,375 | |||
| 未収入金 | 4,586,532 | - | |||
| 流動資産合計 | 720,888,821 | 583,796,304 | |||
| 資産合計 | 720,888,821 | 583,796,304 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,330,441 | 1,138,243 | |||
| 未払解約金 | 19 | 578,478 | |||
| 未払受託者報酬 | 28,715 | 19,890 | |||
| 未払委託者報酬 | 861,432 | 596,673 | |||
| 未払利息 | 13 | 20 | |||
| その他未払費用 | 398,521 | 316,303 | |||
| 流動負債合計 | 2,619,141 | 2,649,607 | |||
| 負債合計 | 2,619,141 | 2,649,607 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 886,961,134 | 758,829,278 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △168,691,454 | △177,682,581 | |||
| (分配準備積立金) | 199,886,477 | 164,060,335 | |||
| 元本等合計 | 718,269,680 | 581,146,697 | |||
| 純資産合計 | 718,269,680 | 581,146,697 | |||
| 負債純資産合計 | 720,888,821 | 583,796,304 | |||
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