有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
【DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間 (2021年12月20日現在) | 第26特定期間 (2022年6月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,635,929 | 3,884,014 | |||
| 投資信託受益証券 | 576,160,375 | 482,549,040 | |||
| 未収入金 | - | 2,669,052 | |||
| 流動資産合計 | 583,796,304 | 489,102,106 | |||
| 資産合計 | 583,796,304 | 489,102,106 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,138,243 | 1,070,395 | |||
| 未払解約金 | 578,478 | 30 | |||
| 未払受託者報酬 | 19,890 | 18,793 | |||
| 未払委託者報酬 | 596,673 | 563,752 | |||
| 未払利息 | 20 | 10 | |||
| その他未払費用 | 316,303 | 270,984 | |||
| 流動負債合計 | 2,649,607 | 1,923,964 | |||
| 負債合計 | 2,649,607 | 1,923,964 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 758,829,278 | 713,596,713 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △177,682,581 | △226,418,571 | |||
| (分配準備積立金) | 164,060,335 | 147,815,580 | |||
| 元本等合計 | 581,146,697 | 487,178,142 | |||
| 純資産合計 | 581,146,697 | 487,178,142 | |||
| 負債純資産合計 | 583,796,304 | 489,102,106 | |||
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