有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
【DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間 (平成26年6月20日現在) | 第11特定期間 (平成26年12月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 69,710,058 | 66,418,639 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,397,024,437 | 3,064,041,837 | |||
| 未収入金 | 6,000,000 | 29,000,000 | |||
| 未収利息 | 57 | 18 | |||
| 流動資産合計 | 3,472,734,552 | 3,159,460,494 | |||
| 資産合計 | 3,472,734,552 | 3,159,460,494 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 22,590,631 | 21,417,835 | |||
| 未払解約金 | 9,143,415 | 7,979,429 | |||
| 未払受託者報酬 | 127,990 | 124,501 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,839,650 | 3,735,044 | |||
| その他未払費用 | 1,166,193 | 1,509,648 | |||
| 流動負債合計 | 36,867,879 | 34,766,457 | |||
| 負債合計 | 36,867,879 | 34,766,457 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,823,828,899 | 2,677,229,495 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 612,037,774 | 447,464,542 | |||
| (分配準備積立金) | 929,746,151 | 854,044,270 | |||
| 元本等合計 | 3,435,866,673 | 3,124,694,037 | |||
| 純資産合計 | 3,435,866,673 | 3,124,694,037 | |||
| 負債純資産合計 | 3,472,734,552 | 3,159,460,494 | |||
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