有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/12/21-2023/06/20)
【DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第27特定期間 (2022年12月20日現在) | 第28特定期間 (2023年6月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,893,798 | 4,923,624 | |||
| 投資信託受益証券 | 435,887,961 | 415,318,978 | |||
| 未収入金 | 12,254,476 | - | |||
| 流動資産合計 | 453,036,235 | 420,242,602 | |||
| 資産合計 | 453,036,235 | 420,242,602 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 985,670 | 896,583 | |||
| 未払解約金 | 11,175,322 | 10,318 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,991 | 14,031 | |||
| 未払委託者報酬 | 479,807 | 420,899 | |||
| 未払利息 | 13 | 13 | |||
| その他未払費用 | 230,659 | 206,679 | |||
| 流動負債合計 | 12,887,462 | 1,548,523 | |||
| 負債合計 | 12,887,462 | 1,548,523 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 657,113,478 | 597,722,146 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △216,964,705 | △179,028,067 | |||
| (分配準備積立金) | 130,119,075 | 114,683,691 | |||
| 元本等合計 | 440,148,773 | 418,694,079 | |||
| 純資産合計 | 440,148,773 | 418,694,079 | |||
| 負債純資産合計 | 453,036,235 | 420,242,602 | |||
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